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宏发发债价值分析:
(相关资料图)
宏发股份,债券简称为“宏发转债”,债券代码为“110082”。
1.发债规模:20亿。
2.发债用途:1.新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目;2.新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目;3.智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目。
3.利息情况:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。4.到期赎回价:112元(含最后一期年度利息)。
5.债券评级:AA。
正股:宏发股份(600885):宏发科技股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务。公司的主要产品有通信继电器、功率继电器、电力继电器、汽车继电器、密封继电器、工业继电器六大类。2020年8月,公司荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名,是继电器行业唯一入榜企业。
转股价格的确定及其调整是怎样的?
(1)初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格为 72.28 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
(2)转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况,则转股价格进行相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价格,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价格或配股价格,D 为每股派送现金股利金额,P1 为调整后转股价格。
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